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国家队钦点操盘手策略曝光三路径把握三季度结构性机会华夏系股份

发布时间:2020-03-13 17:59:33 阅读: 来源:矩阵厂家

A股救市行动中,证金公司特意钦点华夏、嘉实等5家大型基金公司专门成立基金操盘。目前已分别成立400亿元规模的华夏新经济和嘉实新机遇,体现了国家队对其管理水平的信任。

新闻配图

华夏、嘉实新基金各自获得了国家队的400亿元资金,而这800亿元随时可能入市。那这笔巨资究竟会流向哪些行业和个股?虽然目前不能给出准确答案,但看看这两大基金掌门人的最新操作,或许能给投资者提供些许参考。

A股救市行动中,证金公司特意钦点华夏、嘉实等5家大型基金公司专门成立基金操盘。目前已分别成立400亿元规模的华夏新经济和嘉实新机遇,体现了国家队对其管理水平的信任。

而通过基金近日公布的二季报情况,了解华夏、嘉实基金经理的操作,或对投资者把握市场机会有所助益。《每日经济新闻》理财部(微信公众号:火山财富huoshan5188)记者发现,华夏、嘉实两大基金公司二季度均新进不少中小创个股,但究竟是大跌前追高进入,还是大跌之后入场抄底,尚不得而知,但唯一可以确定的是截至6月30日这两只基金仍有不少底仓。

提示三季度结构性机会

华夏新经济基金经理彭海伟为华夏股票投资部总监,同时担任华夏红利和华夏平稳增长两只混合型基金的基金经理。其中,华夏平稳增长是单独管理,华夏红利则是和其他45位基金经理合管。

华夏平稳增长二季度净值收益率为8.73%,尽管二季度市场大跌,其并未减仓,而是总体维持较高仓位,仅做了持仓结构上的调整。截至一季度末其股票仓位为92.31%,二季度为87.94%。

华夏平稳增长持有的前三大行业为制造业、信息技术和节能环保,与一季度末区别不大;并且在国企改革等板块也做了布局;二季度末前十大重仓股为尚荣医疗、彩虹股份、美亚光电、宗申动力、三六五网、东凌粮油、碧水源、华测检测、康得新、二六三。与一季度末相比,新进华测检测和康得新,中电远大、长城汽车则退出前十大。

二季报中,彭海伟预计,未来还会持续出台一些稳增长政策,货币政策上存在进一步降准降息的可能。前期泡沫较大的股票经过深幅回调,部分股票显现出较好的投资价值。

彭海伟认为,三季度市场上存在结构性机会,将重点关注三个方面,国企改革将是下半年的研究重点,将积极寻找其中的投资机会,重点在电子半导体、国防军工等行业中寻找机会;‘互联网+’相关股票近期出现了较大幅度回调,风险得到一定程度的释放,可从中寻找商业模式清晰、未来空间巨大的公司继续买入。预计下半年市场对个股业绩的关注度会提升,将加大环保节能、食品饮料、交通运输等行业的研究,寻找业绩可能存在超市场预期且估值合理的个股。

掌管嘉实新机遇的基金经理王茜,则是嘉实固定收益部总监,目前单独管理嘉实多元债券和嘉实多利分级债券。不过,该基金采取集体投资决策制度,投委会成员包括副总经理兼首席投资官(股票业务)邵健、总经理赵学军、研究总监陈少平、资深基金经理邹唯、邵秋涛,定量投资部负责人张自力。

二季度末,嘉实多元和嘉实多利的股票仓位分别为16.22%和13.63%。嘉实多元前十大重仓股为歌华有线、航天长峰、建设银行、益生股份、康得新、省广股份、兴业银行、紫鑫药业、长安汽车、上海机电。嘉实多利前十大重仓股为兴业银行、航天长峰、歌华有线、建设银行、中国太保、益生股份、紫鑫药业、康得新、上海机电和宝新能源。

华夏增持中小创个股

华夏系今年二季度整体持仓浮出水面。截至6月30日,华夏系所有基金前十大重仓股为中国平安、招商银行、浦发银行、伊利股份、兴业银行、民生银行、中信证券、海通证券、中国中车、交通银行。

6月底中小创个股快速下跌,不过华夏系重仓股基本上长期都以权重股为主。但就其新进、增持重仓股来看,华夏系二季度正在中小创个股上大幅扫货。

相比一季度,在华夏系二季度末120只重仓股中,新进18只,增持37只,减持65只;而在18只新进重仓股中,中小创就占到11只,分别有昆仑万维、聚光科技、万丰奥威、长荣股份、翰宇药业、富春环保、芭田股份、中瑞思创、易尚展示、汉威电子、新研股份。昆仑万维、聚光科技分别为华夏系二季度第一、第二大新进重仓股,各持有6.1亿元和2.59亿元。

尽管华夏系二季度第一大增持股依然是工商银行,但中小创股票、尤其是中小板个股依然占据相当高比例。华夏系前十大增持股为工商银行、中国中车、交通银行、宗申动力、伊利股份、朗姿股份、尔康制药、美亚柏科、新奥股份、东阿阿胶。而增持的前十大中小创股票分别为朗姿股份、尔康制药、美亚柏科、康得新、首航节能、尚荣医疗、美亚光电、海立美达、永太科技和佰利联,增持数量从100万~1000万股不等。

减持股方面,华夏系二季度减持个股主要以大盘股为主,其中21只个股减持超过1000万股,集中在金融、地产行业。前十大减持股分别为中国联通、民生银行、兴业银行、阳光城、深康佳A、保利地产、东方航空、中国中铁、青岛海尔和万科A;减持数量最多的创业板个股为乐视网,二季度一共减持1340.16万股,还剩264.96万股。

嘉实二季度买入62只股

嘉实系二季度末,前十大重仓股为招商银行、国药一致、中国平安、华东医药、省广股份、民生银行、中国联通、中国中车、乐视网和中兴通讯。

二季度嘉实系226只重仓股,相比一季度减持80只,增持84只,新进62只。无独有偶,嘉实系二季度新进重仓股中,中小创股占37只,包括中小板16只,创业板个股21只。

其中,共有10只创业板个股新进持有市值超过亿元,分别是东土科技、先导股份、福瑞股份、戴维医疗、赢时胜、建新股份、天和防务、启源装备、高伟达、鼎汉技术。

嘉实系二季度前十大新进重仓股分别为东土科技、牧原股份、杭萧钢构、嘉事堂、先导股份、万达院线、蒙发利、怡球资源、福瑞股份和戴维医疗。

嘉实系二季度前十大增持股分别为交通银行、中国联通、中国中车、长园集团、中兴通讯、利亚德、隆平高科、招商银行、东方航空、农业银行。有3只创业板个股二季度增持超过千万股,分别是利亚德、信维通信和三川股份。

嘉实系减持的80只股票中,有25只较一季度减持超过1000万股,前十大减持股分别为中国建筑、海螺水泥、长江电力、上海石化、永辉超市、民生银行、万科A、兴业银行、中国太保和长安汽车。

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